Budgétisation
Vue financière de l'ensemble de vos chantiers
📒 Analytique :
ventilation par centre de coût · rapprochement compta (FEC)
✨ Rapport mensuel auto → direction
Configurer les rapports
Consolidation groupe · 2 sociétés
✨
Prévision à terminaison — coût final projeté 1,18 M€ pour 1,2 M€ budgétés · marge finale attendue 34 %. ⚠ Max détecte une dérive sur Entrepôt Nord (marge finale projetée −4 %).
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Max — recommandations budgétaires
propose → vous validez (aucune écriture automatique)
🔴 Entrepôt Nord dérape
Marge finale projetée −4 %. Poste Équipements/location dépassé de 26 k€.
Action : geler les engagements location + alerter le conducteur.
🟡 Matériaux tendus
60 k€ d'engagés en cours → reste réel faible sur 2 chantiers.
Action : mutualiser une commande (−8 %) → voir Achats.
🟢 Atterrissage annuel
Marge projetée 31 % sous la cible 33 %. Provision aléas 60 k€ disponible.
Action : réviser 2 devis en cours (+2 pts de marge possible).
1,2 M€
Budget total
✨projeté
34%
Marge à terminaison
65%
780 k€
Dépensé
35%
420 k€
Marge prévue · 35%
1
1
Dépassements
Atterrissage annuel — entreprise
exercice 2026CA objectif
2,4 M€
CA réalisé + carnet
1,9 M€
dont carnet 0,7 M€
Marge projetée
31 %
cible 33 %
Atterrissage CA79 % de l'objectif
✨
Scénario what-if
« Si Entrepôt Nord dérape encore de 5 % »
Marge entreprise31 % → 29 %
Impact−48 k€
Budget vs Dépensé par chantier
BudgetDépensé
Villa Les Oliviers
Réno Centre
Entrepôt Nord
Extension Sud
Rés. Remparts
Répartition des coûts
780 k€dépensé
Main d'œuvre42%
Matériaux28%
Sous-traitance18%
Équipements12%
Écart par poste — budget vs engagé vs réel
l'engagé = commandes en cours non encore facturées| Poste | Budget | Engagé | Réel | Reste | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Main d'œuvre | 504 k€ | — | 328 k€ | 176 k€ | Conforme |
| Matériaux | 336 k€ | 58 k€ | 218 k€ | 60 k€ | Tendu (engagé) |
| Sous-traitance | 216 k€ | 40 k€ | 140 k€ | 36 k€ | Conforme |
| Équipements / location | 144 k€ | 22 k€ | 148 k€ | −26 k€ | Dépassé |
Budget initial 1,20 M€
→ révisé (avenants + TS) 1,26 M€
Provisions / aléas (pénalités, SAV, garantie) 60 k€
Budget par chantier
Voir les chantiers| Chantier | Budget | Dépensé | Marge | ✨ Fin projetée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
VOVilla Les Oliviers |
145 000 € | 98 200 € · 68% |
+ 46 800 € | 143 k€ · 33% | Dans le budget |
RARéno. Appartement Centre |
62 000 € | 24 800 € · 40% |
+ 18 600 € | 60 k€ · 31% | Dans le budget |
ENEntrepôt Logistique Nord |
480 000 € | 512 400 € · 107% |
- 32 400 € | 524 k€ · −4% | Dépassé |
EMExtension Maison Sud |
88 000 € | 79 200 € · 90% |
+ 8 800 € | 87 k€ · 9% | À surveiller |
RRRésidence des Remparts |
320 000 € | 312 000 € · 98% |
+ 8 000 € | 318 k€ · 14% | Dans le budget |